7月15日基金净值:富国臻利纯债定开债券最新净值1.0437,涨0.04%
- 发布日期:2024-07-29 15:41 点击次数:195
本站消息,7月15日,富国臻利纯债定开债券最新单位净值为1.0437元,累计净值为1.2812元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.61%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.38%,现金占净值比2.85%。
该基金的基金经理为武磊,武磊于2018年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.44%。
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